港股ETF基礎介紹

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什麼是ETF

與共同基金一樣是基金。能巷股票一樣在公開市場上買賣，不須透過傳統基金的申購手續，所以有交易彈性.限價買賣與手續費便宜等特點。

ETF名稱差異

  1. 實物ETF:
    持有現貨股票。若成份股有所調整，基金經理人會在市場上進行買賣調整持股比重。
  2. 合成ETF:
    透過金融衍生工具複製相關基準指數。
    港交所規定合成ETF必須在中英文簡稱開頭附加“X”號註記。

港股交易規則

  • 交易單位: 手(股數依照個股票不同)
  • 交易時間:
    早盤九點至中午十二點
    午盤下午一點至下午四點(收盤後十分鐘競價)
  • 交割方式: T-1(全額交割制)
  • 交付方式: T+3
  • 港股費用: 手續費+交易徵稅+交易費+印花稅(目前到2019前印花稅免徵)
  • 當天不限次數交易，亦無漲跌輻限制

etf折溢價

ETF基金淨值代表基金每單位的資產價值，
每單位淨值:“總持有股票每日收盤價/該基金全部發行的單位數”
折溢價:折價=市價低於淨值，溢價=市價高於淨值

ETF派息(配息)

  • 除息後股價 = 前日市價 - 派息
  • 獲得股息 = 配息*股數
  • 香港股市中，股息與股利皆為免稅，台灣規定海外所得免稅額度為100萬台幣

港股etf

  1. 恆生中國企業 02828.HK(國企股)

中國A股ETF(基本指數)

$: 有人民幣計價，代號前面加8
@: 有美金計價，第一個代號砍掉加9
  • 追蹤上海交易所
    1. 標智上證50ETF(3127, HK)
註: A50其實是滬深股市之中，市值最大和業績最好，以及流通量最大的50隻股票，由新華富時指數公司編製(英國提供股市指數及相關數據服務公司)；至於滬深300，顧名思義，那就是滬深股市之中，市值和流通量最大的300隻股票，由中證指數公司編製（深圳和上海兩家交易所合資的一家指數編製和衍生工具開發商）。前者有點像香港的恒生指數，即是A股中的藍籌股，而後者的涵蓋面較廣

  • 追蹤富時中國A50指數(滬深兩市前五十大公司)

    1. 安碩A50ETF(2823, HK) $
    2. 恆生富時中國A50ETF(2838, HK)
    3. 南方東英A50ETF(2822, HK) $
    4. 東匯A50ETF(2843, HK) $

  • 追蹤滬深兩市三百大公司

    1. 標智滬深300ETF(2827, HK)
    2. 華夏滬深300ETF(3188, HK)
    3. 海通滬深300ETF(2811, HK)
    4. 安碩滬深300ETF(2846, HK)
    5. 南方中國創業板ETF(3147, HK) ->資訊科技類公司多

  • MSCI中國指數->海外上市的中國公司，不能看A股行情做MSCI中國(A股偏少，N股(紐交所)比較多)

    1. 安碩MSCI中國ETF(2801, HK)
    2. 未來MSCI中國ETF(3040, HK)

  • 追蹤富時全球中國指數(A股比較多，N股比較少)

    1. 領航中國ETF(3169, HK) ->強項是便宜

  • MSCI中國A股國際通

    1. 華夏A股國際通ETF(3197, HK) ->外資只能透過滬深通購買中國股票
    2. 南方MSCI ETF(3149, HK)

  • 追蹤恆生指數

    1. 盈富基金(2800, HK) ->貴，標準的ETF
    2. 恆生指數ETF(2833, HK) $ ->便宜
    3. 安碩恆生指數ETF(3115, HK) $& ->超便宜

  • 追蹤中正香港紅利指數

    1. 平安香港高股息ETF(3070, HK) ->類似台灣的0056，流動性好配息高
  • 追蹤香港市值前35大公司
    1. 東匯香港35ETF(3012, HK) $ ->純香港公司，比較少中國企業
  • 追蹤恆生港股通小型股指數 ->經濟變好時，小型股跑得比大盤還快
    1. 華夏恆生小型股ETF(3157, HK)
  • 追蹤納斯達客香港銀行股指數
    1. BMO香港銀行股(3143, HK)
  • 追蹤中國國企股，橫生國企指數
    1. 恆生H股ETF(2828, HK)
  • 追蹤中港台股市
    1. SPDR大中華ETF(3073, HK) ->balance單一國家風險
  • 追蹤MSCI台灣指數
    1. 安碩MS台灣 (3074, HK) $&

南方東英語創業板持股差異

區域型市場

  • 追蹤富時亞太區指數
    1. 領航富時亞洲-不含日本(2805, HK) $
  • 追蹤MSCI新興亞洲指數
    1. 安碩MSCI新興亞洲ETF(2802, HK)
  • 追蹤富時亞太高股息指數
    1. 領航亞洲高股息ETF(3085, HK) $
  • 富時發展歐洲指數
    1. 領航富時發展歐洲ETF(3101, HK)註:歐洲vs歐元區:歐洲含英國且持股最高，歐元區不含英國及瑞士
  • 追蹤歐元區stoxx50指數(歐元區各產業前50大龍頭)
    1. 安碩ES50ETF(3155. HK) $&

國外成熟單一市場

  • MSCI美國總回報淨值(無配息採用配息再滾入)
    1. XTR美國ETF(3020, HK)
  • 追蹤S&P500
    1. 領航標普500ETF(3140, HK) $&
  • 追蹤納指100指數
    1. BMO那斯達克ETF(3086, HK)
  • 追蹤富時日本指數
    1. 領航富時日本ETD(3126, HK) $&註:東證一部:大型股 東證二部:中小型股
  • 德國30指數
    1. COMS德國ETF(3171, HK)->無配息
  • 德國15家股息最高公司
    1. COMS德國高股息ETF(2834, HK)
  • 追蹤納指100指數
    1. 安碩納指100ETF(2834, HK) $&
  • 追蹤德國大盤
    1. 安碩德國DAXETF(3146, HK) $&
  • 追蹤英國富時100指數
    1. 安碩富時100ETF(2847, HK) $&

新興單一國家

  • 追蹤韓國綜合股價200指數
    1. 安碩(3170, HK)
  • 追蹤MSCI俄羅斯指數
    1. XTR俄羅斯ETF(3027, HK)
  • 追蹤孟買30敏感指數
    1. 安碩印度ETF(2836, HK) ->有配息
  • 追蹤印度輕巧50指數(在印度股市中選50家高市值流動性好)
    1. XTRN50印度ETF(3015, HK)
  • 追蹤MSCI馬來西亞
    1. TR馬來西亞ETF(3082, HK)
  • 追蹤富時越南
    1. XTR富時越南ETF (3087, HK)
  • 追蹤MSCI新加坡
    1. TR新加坡 (3065, HK)
    2. TR菲律賓 (3016, HK)
    3. TR韓國 (2848, HK)
    4. TR巴西ETF(3048, HK)
    5. XTR印尼ETF(3099, HK)
    6. XTR泰國ETF(3092, HK)
  • 追蹤MSCI全球總回報指數
    1. XTR環球ETF(3019, HK)

貴金屬

  • 倫敦金現貨價(黃金現貨價)
    1. SPDR金ETF(2840, HK)
  • 倫敦金早盤定盤價(黃金現貨價)
    1. 價值黃金ETF(3081, HK) $&
  • 富時全球金礦指數(金蟲指數)
    1. 易亞富時黃金礦業ETF(3116, HK) ->規定黃金年產量要30萬盎司，50%收入要為挖礦收入

中國特殊型ETF

  • A股各行業龍頭ETF，有配息
    1. A股行業龍頭ETF(3128, HK) ->最保守
  • 追蹤中國新經濟，未來經濟趨勢ETF
    1. 工銀南方中國ETF(3167, HK) ->次保守
  • 只有N股，紐交所內的前26大中國概念股
    1. 易亞中概股ETF(3161, HK)
  • 全球中國互連網指數
    1. 三星中國網龍(2812, HK)

反向一倍&做多兩倍

  • FI:反向 FL:兩倍
    1. FI華夏納指100(7331, HK) ->納史達克指數反向
    2. FI南方恆指(7300, HK) ->香港恆生指數反向
    3. FI南方國指(7388, HK) ->H股反向
    4. FL南方恆指(7200, HK) ->香港恆生指數兩倍

note:

  1. 瑞銀精選中國
  2. 大盤落底大型金融會先發動，穩定後創業板會漲比較多
  3. 投資歐元要三思
  4. 看投資巴西的基金績效要看MSCI巴西指數
  5. 先想事情緣由，以及對於未來的影響
  6. 義大利還好
  7. 英國脫歐並沒有拖累英國經濟，可以觀察”英鎊”